加入收藏 | 设为首页 | 博彩公司评级
 
首 页
  当前位置: 首页 -> 政务公开 -> 财务管理
七台河市交通运输局2016年度部门决算及情况说明
2017-10-20        七台河市交通运输局
 

 第一部分 部门概况……………………………………… 1-4

     一、部门职责……………………………………………1

     二、机构设置……………………………………………2

     三、人员情况……………………………………………4

     四、部门决算编报范围…………………………………4

 第二部分 2016 年度部门决算报表 ……………………5-19 

一、收入支出决算总表………………………………… 5 

    二、收入决算表………………………………………… 7 

    三、支出决算表………………………………………… 9 

    四、财政拨款收入支出决算总表……………………… 11 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………… 13 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………… 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……… 19

 第三部分 2016 年度部门预算执行情况说明…………20-25 

    一、收入支出总体情况说明……………………………20 

二、财政拨款收入支出情况说明………………………21 

三、“三公”经费支出情况说明………………………22

四、机关运行经费支出情况说明………………………24 

五、政府采购支出情况说明……………………………24 

六、国有资产占用情况说明……………………………24 

七、预算绩效管理工作开展说明………………………24 

 第四部分 名词解释……………………………………25-28 

 


 第一部分 七台河市交通运输局概况

一、部门职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;组织拟订公路、水路行业规范性文件草案、政策、规划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作;负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议;按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见;监督实施公路、水路有关规费政策;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

6、组织实施公路、水路交通重点工程建设;指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责道路、水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,七台河市交通运输局内设9个职能科室,分别是办公室、财务科、人事劳动科、建设资金监督办公室、计划生产科(应急办公室)、政策法规科、交通战备科、党群工作部、纪检监察室

1、办公室:负责组织和综合协调局机关工作;负责文秘、信息、督办、机要、保密、史志编写、档案等政务工作;负责局长办公会及全局性会议的组织等工作;完成市委、市政府及局领导交办的其他工作任务。

2、财务科:负责组织制定全局财务、会计规章制度,指导博彩公司评级财务工作,对系统财务工作进行检查监督;负责财务核算、决算、拨款及国有资产的管理工作。

3、人事劳动科:负责机关、博彩公司评级的机构编制、人事管理、劳动工资和局管干部的管理工作;指导交通行业职工队伍建设;负责局机关职工奖惩工作。

4、建设资金监督办公室:制定交通基本建设资金监督管理工作规章制度和管理办法并监督实施;承担交通基本建设资金监督工作;承担局直属单位领导干部经济责任审计工作;承担局直属单位资金监管工作。

5、计划生产科:负责制定全市交通行业发展战略规划和有关计划;负责国家投资、省投资、省与地方联合投资及利用外资公路基础建设项目的前期工作和后期评价工作;负责生产计划指标完成情况复核认定和安全检查工作,处理各类安全事故。

6、政策法规科:负责交通有关政策和规范性文件的调研、论证、草拟及交通行业执法监督检查、行政复议和诉讼等工作,指导交通行业法制工作;负责治理全市公路“三乱”、综合治理工作。

7、交通战备科:贯彻执行国家国防交通的方针、政策和法律、法规、规章。拟定本地区交通战备工作的规章制度、建设规划和工作计划;完成上级交通战备部门和统计国防动员委员会交办的其他任务。

8、党群工作部:负责机关和直属单位的党群工作。

9、为市纪检委(监察局)的派出机构,人员编制和领导职数单列。负责局机关和交通系统内的纪律检查和行政检查工作。

三、人员情况

1、2016年末,七台河市交通运输局编制数25人,年末实有25人,离退休36,其中离休2人,退休34人

2、2016年末,七台河市依七高速公路管理处年末实有人数398人,离退休18人,其中离休0人,退休18人。所有年末实有人数为经费自理,资金来源为政府性基金。

3、2016年末,七台河市地方养路费征收稽查管理办公室编制数87人,年末实有221人,其中有134人为编外人员。供养遗属9人。

四、部门决算编报范围

2016年纳入七台河市交通运输局部门决算编报范围的单位有:七台河市交通运输局及所属七台河市依七高速公路管理处、七台河市地方养路费征收稽查管理办公室。


第二部分 2016 年度部门决算公开表

表一

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

预算单位:七台河市交通运输局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

49,793.62

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

5,604.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

222.85

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

50,289.78

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

68.36

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

49,793.62

本年支出合计

51

50,580.99

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

1,825.15

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

1,822.10

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

1,037.78

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

1,036.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

51,618.77

总计

58

51,618.77

注:1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。

    3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

预算单位:七台河市交通运输局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,793.62

49,793.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

222.85

222.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

222.85

222.85

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

222.85

222.85

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

49,502.41

49,502.41

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

40,490.80

40,490.80

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

201.55

201.55

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

1,023.50

1,023.50

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

13,256.54

13,256.54

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

126.00

126.00

 

 

 

 

 

2140108

  公路路政管理

307.00

307.00

 

 

 

 

 

2140111

  公路还贷专项

11,000.00

11,000.00

 

 

 

 

 

2140113

  公路客货运站(场)建设

3,291.00

3,291.00

 

 

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

8,752.28

8,752.28

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

2,532.93

2,532.93

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,407.61

3,407.61

 

 

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

1,035.42

1,035.42

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

394.39

394.39

 

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

1,977.79

1,977.79

 

 

 

 

 

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

5,604.00

5,604.00

 

 

 

 

 

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

5,604.00

5,604.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.36

68.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

68.36

68.36

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.51

20.51

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

47.85

47.85

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

预算单位:七台河市交通运输局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

50,580.99

4,745.87

45,835.12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

222.85

222.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

222.85

222.85

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

222.85

222.85

 

 

 

 

214

交通运输支出

50,289.78

4,454.66

45,835.12

 

 

 

21401

公路水路运输

40,787.17

202.82

40,584.35

 

 

 

2140101

  行政运行

202.82

202.82

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

1,028.50

 

1,028.50

 

 

 

2140105

  公路改建

13,476.54

 

13,476.54

 

 

 

2140106

  公路养护

126.00

 

126.00

 

 

 

2140108

  公路路政管理

307.00

 

307.00

 

 

 

2140111

  公路还贷专项

11,000.00

 

11,000.00

 

 

 

2140113

  公路客货运站(场)建设

3,291.00

 

3,291.00

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

8,822.38

 

8,822.38

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

2,532.93

 

2,532.93

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,407.61

 

3,407.61

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

1,035.42

 

1,035.42

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

394.39

 

394.39

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

1,977.79

 

1,977.79

 

 

 

21406

车辆购置税支出

491.00

 

491.00

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

491.00

 

491.00

 

 

 

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

 

 

 

2146299

  其他车辆通行费安排的支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

 

 

 

221

住房保障支出

68.36

68.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

68.36

68.36

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.51

20.51

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

47.85

47.85

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

预算单位:七台河市交通运输局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44,189.62

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,604.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

222.85

222.85

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

50,289.78

44,685.78

5,604.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

68.36

68.36

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

49,793.62

本年支出合计

49

50,580.99

44,976.99

5,604.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,825.15

年末财政拨款结转和结余

50

1,037.78

1,037.78

 

  一般公共预算财政拨款

24

1,825.15

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

51,618.77

总计

54

51,618.77

46,014.77

5,604.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

预算单位:七台河市交通运输局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,825.15

3.05

1,822.10

44,189.62

492.76

43,696.86

44,976.99

494.03

44,482.96

1,037.78

1.78

1,036.00

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

222.85

222.85

 

222.85

222.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

222.85

222.85

 

222.85

222.85

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

 

 

 

222.85

222.85

 

222.85

222.85

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1,825.15

3.05

1,822.10

43,898.41

201.55

43,696.86

44,685.78

202.82

44,482.96

1,037.78

1.78

1,036.00

 

21401

公路水路运输

1,334.15

3.05

1,331.10

40,490.80

201.55

40,289.25

40,787.17

202.82

40,584.35

1,037.78

1.78

1,036.00

 

2140101

  行政运行

3.05

3.05

 

201.55

201.55

 

202.82

202.82

 

1.78

1.78

 

 

2140102

  一般行政管理事务

5.00

 

5.00

1,023.50

 

1,023.50

1,028.50

 

1,028.50

 

 

 

 

2140105

  公路改建

1,256.00

 

1,256.00

13,256.54

 

13,256.54

13,476.54

 

13,476.54

1,036.00

 

1,036.00

 

2140106

  公路养护

 

 

 

126.00

 

126.00

126.00

 

126.00

 

 

 

 

2140108

  公路路政管理

 

 

 

307.00

 

307.00

307.00

 

307.00

 

 

 

 

2140111

  公路还贷专项

 

 

 

11,000.00

 

11,000.00

11,000.00

 

11,000.00

 

 

 

 

2140113

  公路客货运站(场)建设

 

 

 

3,291.00

 

3,291.00

3,291.00

 

3,291.00

 

 

 

 

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

70.10

 

70.10

8,752.28

 

8,752.28

8,822.38

 

8,822.38

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

 

 

 

2,532.93

 

2,532.93

2,532.93

 

2,532.93

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

 

3,407.61

 

3,407.61

3,407.61

 

3,407.61

 

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

 

 

 

1,035.42

 

1,035.42

1,035.42

 

1,035.42

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

 

 

 

394.39

 

394.39

394.39

 

394.39

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

 

 

 

1,977.79

 

1,977.79

1,977.79

 

1,977.79

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

491.00

 

491.00

 

 

 

491.00

 

491.00

 

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

491.00

 

491.00

 

 

 

491.00

 

491.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

68.36

68.36

 

68.36

68.36

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

68.36

68.36

 

68.36

68.36

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

20.51

20.51

 

20.51

20.51

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

47.85

47.85

 

47.85

47.85

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

 

 

 

 

表六

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

预算单位:七台河市交通运输局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称